| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 426.00 | 991.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 041.00 | 4 426.00 | 197 615.00 | 202 041.00 |
BZ Autres créances | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
CF Disponibilités | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 441.00 | 4 426.00 | 468 015.00 | 472 441.00 |
CU Autres participations | 196 624.00 | | 196 624.00 | 196 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 730.00 | 6 800.00 | | 6 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 652.00 | 23 552.00 | | 295 652.00 |
DL TOTAL (I) | 303 483.00 | 31 452.00 | | 303 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 12 657.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 7 263.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 10 258.00 | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 150 210.00 | 182 367.00 | | 150 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 532.00 | 212 545.00 | | 164 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 015.00 | 243 997.00 | | 468 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 532.00 | 212 545.00 | | 164 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 1 000.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 3 086.00 | | 12 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 805.00 | 38 800.00 | | 314 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152.00 | 15 248.00 | | 19 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 652.00 | 23 552.00 | | 295 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 441.00 | | 1 600.00 | 200 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 024.00 | | 1 600.00 | 195 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 917.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 917.00 | | 3 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 564.00 | | | 154 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 532.00 | 164 532.00 | | 164 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 5 284.00 | | -1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 322.00 | 2 304.00 | | 1 322.00 |
ST Autres comptes | 3 916.00 | 2 206.00 | | 3 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | 5 483.00 | | 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672.00 | 322.00 | | 672.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 4 510.00 | | 5 239.00 |