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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 6 060.00 | 694.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 378.00 | 6 060.00 | 197 318.00 | 203 378.00 |
BZ Autres créances | 284 339.00 | | 284 339.00 | 284 339.00 |
CF Disponibilités | 413 573.00 | | 413 573.00 | 413 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 932.00 | | 698 932.00 | 698 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 309.00 | 6 060.00 | 896 249.00 | 902 309.00 |
CU Autres participations | 196 624.00 | | 196 624.00 | 196 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 448 180.00 | 223 096.00 | | 448 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 779.00 | 267 228.00 | | 375 779.00 |
DL TOTAL (I) | 825 059.00 | 491 424.00 | | 825 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 333.00 | | 21 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 674.00 | 21 019.00 | | 49 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 190.00 | 23 780.00 | | 71 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 249.00 | 515 204.00 | | 896 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 190.00 | 23 780.00 | | 71 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -545.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 242.00 | 16 783.00 | | 40 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 728.00 | 305 488.00 | | 447 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 949.00 | 38 260.00 | | 71 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 779.00 | 267 228.00 | | 375 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 520.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 520.00 | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 166.00 | 283 166.00 | | 283 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 526.00 | 1 117.00 | | 1 526.00 |
ST Autres comptes | 12 120.00 | 18 185.00 | | 12 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 814.00 | 17 550.00 | | 35 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763.00 | 476.00 | | 1 763.00 |
ZE Dividendes | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 746.00 | 19 302.00 | | 30 746.00 |