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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 5 540.00 | 1 213.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 378.00 | 5 540.00 | 197 837.00 | 203 378.00 |
BZ Autres créances | 286 506.00 | | 286 506.00 | 286 506.00 |
CF Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 367.00 | | 317 367.00 | 317 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 744.00 | 5 540.00 | 515 204.00 | 520 744.00 |
CU Autres participations | 196 624.00 | | 196 624.00 | 196 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 096.00 | 6 730.00 | | 223 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 228.00 | 295 652.00 | | 267 228.00 |
DL TOTAL (I) | 491 424.00 | 303 483.00 | | 491 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 500.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 326.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 13 496.00 | | 21 019.00 |
EA Autres dettes | | 150 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 780.00 | 164 532.00 | | 23 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 204.00 | 468 015.00 | | 515 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 780.00 | 164 532.00 | | 23 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 12 786.00 | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 488.00 | 314 805.00 | | 305 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 260.00 | 19 152.00 | | 38 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 228.00 | 295 652.00 | | 267 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 041.00 | | 1 337.00 | 202 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 1 337.00 | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 1 114.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 114.00 | | 4 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 506.00 | 286 506.00 | | 286 506.00 |
VW T.V.A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117.00 | 1 322.00 | | 1 117.00 |
ST Autres comptes | 18 185.00 | 3 916.00 | | 18 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 199.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | 198.00 | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 550.00 | 11 340.00 | | 17 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476.00 | 672.00 | | 476.00 |
ZE Dividendes | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 302.00 | 5 239.00 | | 19 302.00 |