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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 27 128.00 | 23 546.00 | 50 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 049.00 | 27 502.00 | 45 546.00 | 73 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 351.00 | | 580 351.00 | 580 351.00 |
BZ Autres créances | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CF Disponibilités | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 105.00 | | 904 105.00 | 904 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 154.00 | 27 502.00 | 949 652.00 | 977 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 264 557.00 | 168 308.00 | | 264 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 215.00 | 96 250.00 | | 201 215.00 |
DL TOTAL (I) | 465 883.00 | 264 667.00 | | 465 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 16 194.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 389.00 | 33 985.00 | | 108 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 276.00 | 173 379.00 | | 306 276.00 |
EA Autres dettes | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 769.00 | 223 558.00 | | 483 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 652.00 | 488 225.00 | | 949 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 688.00 | | 36 360.00 | 60 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 73 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 314.00 | | 14 360.00 | 36 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 22 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 10 229.00 | | 17 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 10 229.00 | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 351.00 | | | 580 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 134.00 | 614 134.00 | 22 000.00 | 636 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 769.00 | 483 769.00 | | 483 769.00 |