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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 051.00 | 40 688.00 | 7 364.00 | 48 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 274.00 | 41 062.00 | 30 212.00 | 71 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 288.00 | 14 404.00 | 265 884.00 | 280 288.00 |
BZ Autres créances | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
CF Disponibilités | 498 668.00 | | 498 668.00 | 498 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 511.00 | 14 404.00 | 887 107.00 | 901 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 785.00 | 55 466.00 | 917 319.00 | 972 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 521 421.00 | 385 773.00 | | 521 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 164.00 | 225 648.00 | | 110 164.00 |
DL TOTAL (I) | 631 694.00 | 611 531.00 | | 631 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | 54 452.00 | | 97 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 303.00 | 212 064.00 | | 163 303.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 625.00 | 270 461.00 | | 285 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 319.00 | 881 991.00 | | 917 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 607.00 | | 2 260.00 | 73 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 48 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | | 1 891.00 | 50 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 479.00 | | 369.00 | 22 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 8 414.00 | 4 593.00 | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | 8 414.00 | 4 593.00 | 36 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 6 904.00 | 7 000.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 6 904.00 | 7 000.00 | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
UX Autres créances clients | 280 275.00 | 256 655.00 | 23 620.00 | 280 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 692.00 | 379 224.00 | 46 468.00 | 425 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 624.00 | 285 624.00 | | 285 624.00 |