| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 312.00 | 36 234.00 | 9 078.00 | 45 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 477.00 | 36 608.00 | 33 870.00 | 70 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 954.00 | 21 313.00 | 266 641.00 | 287 954.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 788.00 | 21 313.00 | 606 476.00 | 627 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 266.00 | 57 920.00 | 640 346.00 | 698 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 541 584.00 | 521 421.00 | | 541 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 241.00 | 110 164.00 | | -74 241.00 |
DL TOTAL (I) | 467 453.00 | 631 694.00 | | 467 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 111.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 97 066.00 | | 50 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 879.00 | 163 303.00 | | 98 879.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 834.00 | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 870.00 | 21 310.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 892.00 | 285 625.00 | | 172 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 346.00 | 917 319.00 | | 640 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 273.00 | | 30 891.00 | 71 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 848.00 | 24 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 687.00 | 70 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 839.00 | 45 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | | 6 099.00 | 48 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 848.00 | | 24 792.00 | 22 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 062.00 | 4 384.00 | 8 839.00 | 41 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 688.00 | 4 384.00 | 8 839.00 | 40 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 404.00 | 16 847.00 | 9 938.00 | 14 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 404.00 | 16 847.00 | 9 938.00 | 14 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
UX Autres créances clients | 287 954.00 | 265 174.00 | 22 780.00 | 287 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VP Divers | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 618.00 | 320 046.00 | 47 572.00 | 367 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |