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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 314.00 | 18 829.00 | 2 484.00 | 21 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 659.00 | 47 904.00 | 45 755.00 | 93 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 296.00 | 66 733.00 | 216 563.00 | 283 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
110 Total général Actif | 305 075.00 | 66 733.00 | 238 341.00 | 305 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 668.00 | 148 743.00 | | 152 668.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | 3 319.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 868.00 | 152 062.00 | | 156 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 396.00 | 6 997.00 | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 50 449.00 | 43 430.00 | | 50 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 2 772.00 | | 2 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 588.00 | 50 667.00 | | 45 588.00 |
252 Charges sociales | 10 569.00 | 17 972.00 | | 10 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 444.00 | 16 163.00 | | 16 444.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 239.00 | 138 001.00 | | 127 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 629.00 | 14 061.00 | | 29 629.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | 5 737.00 | 5 206.00 | | 5 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 1 490.00 | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 629.00 | 7 501.00 | | 20 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |