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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 242.00 | 80 280.00 | 13 962.00 | 94 242.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 054.00 | 101 594.00 | 182 460.00 | 284 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
072 Créances – Autres | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
084 Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
110 Total général Actif | 381 500.00 | 101 594.00 | 279 906.00 | 381 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 426.00 | | | 8 426.00 |