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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 659.00 | 58 490.00 | 35 169.00 | 93 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 296.00 | 79 804.00 | 203 492.00 | 283 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
084 Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
110 Total général Actif | 302 543.00 | 79 804.00 | 222 739.00 | 302 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 456.00 | 152 668.00 | | 149 456.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | 4 200.00 | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 010.00 | 156 868.00 | | 154 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 766.00 | 1 396.00 | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 49 775.00 | 50 449.00 | | 49 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 561.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 994.00 | 45 588.00 | | 50 994.00 |
252 Charges sociales | 9 471.00 | 10 569.00 | | 9 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 071.00 | 16 444.00 | | 13 071.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 819.00 | 127 239.00 | | 127 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 191.00 | 29 629.00 | | 26 191.00 |
294 Charges financières | 2 628.00 | 5 737.00 | | 2 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 263.00 | | 3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 409.00 | 20 629.00 | | 20 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 790.00 | | | 4 790.00 |