| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 8 177.00 | 13 932.00 | 22 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 929.00 | 9 977.00 | 83 952.00 | 93 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CF Disponibilités | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 954.00 | 9 977.00 | 238 976.00 | 248 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 720.00 | 1 804.00 | | 34 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | 32 915.00 | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 52 576.00 | 40 220.00 | | 52 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 943.00 | 6 221.00 | | 70 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 216.00 | 66 761.00 | | 57 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 863.00 | 18 089.00 | | 20 863.00 |
EA Autres dettes | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 400.00 | 92 428.00 | | 186 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 976.00 | 132 648.00 | | 238 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 525.00 | 87 583.00 | | 126 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 997.00 | | 771 997.00 | 771 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 997.00 | | 771 997.00 | 771 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 467.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 386.00 | -467.00 | | -12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 5 974.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 826.00 | 460 725.00 | | 786 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 469.00 | 427 809.00 | | 774 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | 32 915.00 | | 12 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 883.00 | | 108 029.00 | 15 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 983.00 | 93 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 983.00 | 22 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 70 000.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | 38 029.00 | 14 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 5 409.00 | 885.00 | 5 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 5 409.00 | 885.00 | 3 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 943.00 | 11 067.00 | 43 393.00 | 70 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 400.00 | 126 525.00 | 43 393.00 | 186 400.00 |