| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 778.00 | 38 537.00 | 27 241.00 | 65 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 598.00 | 40 337.00 | 97 261.00 | 137 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CF Disponibilités | 232 533.00 | | 232 533.00 | 232 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 843.00 | | 314 843.00 | 314 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 441.00 | 40 337.00 | 412 104.00 | 452 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 796.00 | 61 289.00 | | 63 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 2 507.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 83 516.00 | 69 296.00 | | 83 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 557.00 | 56 468.00 | | 46 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 1 564.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 103 265.00 | | 118 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 210.00 | 12 150.00 | | 133 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | 24 583.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 589.00 | 198 031.00 | | 328 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 104.00 | 267 326.00 | | 412 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 530.00 | 154 595.00 | | 294 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 285.00 | | 1 116 285.00 | 1 116 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 285.00 | | 1 116 285.00 | 1 116 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | -1 199.00 | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 978.00 | 951 135.00 | | 1 117 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 758.00 | 948 628.00 | | 1 103 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | 2 507.00 | | 14 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 335.00 | | 9 263.00 | 128 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 515.00 | | 9 263.00 | 56 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 425.00 | 11 912.00 | | 28 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 11 912.00 | | 26 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 557.00 | 12 499.00 | 34 058.00 | 46 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VW T.V.A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 589.00 | 294 530.00 | 34 058.00 | 328 589.00 |