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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 359.00 | 48 797.00 | 10 562.00 | 59 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 179.00 | 50 597.00 | 80 582.00 | 131 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BZ Autres créances | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CF Disponibilités | 226 559.00 | | 226 559.00 | 226 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 360.00 | | 346 360.00 | 346 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 539.00 | 50 597.00 | 426 942.00 | 477 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 852.00 | -198 302.00 | | -171 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 775.00 | 26 450.00 | | 74 775.00 |
DL TOTAL (I) | -91 577.00 | -166 352.00 | | -91 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 570.00 | 34 269.00 | | 242 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 629.00 | 204 556.00 | | 209 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 153.00 | 32 778.00 | | 27 153.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 76 370.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | 84 207.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 519.00 | 432 180.00 | | 518 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 942.00 | 265 828.00 | | 426 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 203.00 | 409 791.00 | | 323 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 815.00 | | 7 180.00 | 127 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 131 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 59 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | | 7 180.00 | 55 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786.00 | 11 627.00 | 3 816.00 | 42 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | 11 627.00 | 3 816.00 | 40 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 629.00 | 209 629.00 | | 209 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VB T. V. A. | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 570.00 | 47 254.00 | 154 932.00 | 242 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 519.00 | 323 203.00 | 154 932.00 | 518 519.00 |