| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 619.00 | 8 154.00 | 6 465.00 | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 708.00 | 26 099.00 | 14 609.00 | 40 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 9 849.00 | 9 181.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 167.00 | 44 101.00 | 261 065.00 | 305 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 022.00 | 44 101.00 | 263 921.00 | 308 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 327.00 | -3 129.00 | | -2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 802.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 17 940.00 | 16 673.00 | | 17 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 833.00 | 156 017.00 | | 126 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 051.00 | 91 465.00 | | 104 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 7 000.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 5 382.00 | | 6 273.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 769.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 981.00 | 260 633.00 | | 245 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 921.00 | 277 306.00 | | 263 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 381.00 | 143 401.00 | | 156 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 601.00 | 12 201.00 | | 9 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 132.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 132.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 887.00 | 132.00 | | -9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 077.00 | 182 030.00 | | 181 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 810.00 | 181 227.00 | | 179 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 802.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 995.00 | | 3 172.00 | 301 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 566.00 | | 3 172.00 | 56 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 16 046.00 | | 28 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 2 924.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825.00 | 13 123.00 | | 22 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 833.00 | 37 233.00 | 89 600.00 | 126 833.00 |
VI Groupe et associés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 981.00 | 156 380.00 | 89 600.00 | 245 981.00 |