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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 619.00 | 11 078.00 | 3 541.00 | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 708.00 | 35 667.00 | 5 041.00 | 40 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 13 469.00 | 5 561.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 167.00 | 60 213.00 | 244 954.00 | 305 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 574.00 | 60 213.00 | 249 361.00 | 309 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060.00 | -2 327.00 | | -1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 937.00 | 1 267.00 | | -6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 11 003.00 | 17 940.00 | | 11 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 600.00 | 126 833.00 | | 89 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 556.00 | 104 051.00 | | 133 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 8 047.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 793.00 | 6 273.00 | | 8 793.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 358.00 | 245 981.00 | | 238 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 361.00 | 263 921.00 | | 249 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 478.00 | 156 380.00 | | 177 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 909.00 | 181 077.00 | | 178 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 847.00 | 179 810.00 | | 185 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 937.00 | 1 267.00 | | -6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 167.00 | | | 305 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 101.00 | 16 112.00 | | 44 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 2 924.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | 13 188.00 | | 35 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 600.00 | 28 720.00 | 60 880.00 | 89 600.00 |
VI Groupe et associés | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 358.00 | 177 478.00 | 60 880.00 | 238 358.00 |