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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 056.00 | 56 704.00 | 40 351.00 | 97 056.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 964.00 | 71 323.00 | 271 641.00 | 342 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
084 Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
110 Total général Actif | 387 984.00 | 71 323.00 | 316 661.00 | 387 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
224 Production immobilisée | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
252 Charges sociales | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
294 Charges financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 153.00 | | | 302 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |