| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 4 807.00 | 2 557.00 | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
AP Constructions | 117 784.00 | 21 300.00 | 96 484.00 | 117 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 072.00 | 13 569.00 | 47 502.00 | 61 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 15 313.00 | 13 972.00 | 29 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 432.00 | 54 990.00 | 200 441.00 | 255 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 961.00 | 54 990.00 | 238 970.00 | 293 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 751.00 | -5 669.00 | | -37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 106 579.00 | 144 330.00 | | 106 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 13 415.00 | | 26 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061.00 | 8 337.00 | | 24 061.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 391.00 | 21 753.00 | | 132 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 970.00 | 166 083.00 | | 238 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 725.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 241.00 | 100 406.00 | | 243 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 992.00 | 106 075.00 | | 280 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 751.00 | -5 669.00 | | -37 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 34 726.00 | | 20 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | 2 455.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | 32 271.00 | | 17 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VP Divers | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 266.00 | 33 916.00 | 4 350.00 | 38 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |