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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
AP Constructions | 117 784.00 | 52 891.00 | 64 893.00 | 117 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 219.00 | 47 154.00 | 39 064.00 | 86 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 32 971.00 | 17 529.00 | 50 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 195.00 | 140 382.00 | 160 812.00 | 301 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 986.00 | 140 382.00 | 244 604.00 | 384 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 822.00 | | | -32 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FD Production vendue biens | 425 372.00 | | 425 372.00 | 425 372.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 566.00 | | 426 566.00 | 426 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 080.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 132.00 | | | 430 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 211.00 | | 7 390.00 | 306 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 301 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 254 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 521.00 | | 7 390.00 | 259 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 707.00 | 33 081.00 | 12 405.00 | 119 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 343.00 | 33 081.00 | 12 405.00 | 112 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 315.00 | 12 863.00 | 7 452.00 | 20 315.00 |
VI Groupe et associés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 491.00 | 50 741.00 | 3 750.00 | 54 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 590.00 | 111 138.00 | 7 452.00 | 118 590.00 |