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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
AP Constructions | 117 784.00 | 63 016.00 | 54 768.00 | 117 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 228.00 | 59 583.00 | 35 645.00 | 95 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 768.00 | 44 511.00 | 33 256.00 | 77 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 470.00 | 174 474.00 | 162 995.00 | 337 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 714.00 | 174 474.00 | 254 239.00 | 428 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 985.00 | | | -23 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 608.00 | | 556 608.00 | 556 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 608.00 | | 556 608.00 | 556 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 092.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 216.00 | | | 568 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 290.00 | | | 532 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 196.00 | | 36 275.00 | 301 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 506.00 | | 36 275.00 | 254 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 383.00 | 34 092.00 | | 140 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 34 092.00 | | 133 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 922.00 | 4 335.00 | 16 587.00 | 20 922.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 697.00 | 44 947.00 | 3 750.00 | 48 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 299.00 | 75 712.00 | 16 587.00 | 92 299.00 |