| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 808.00 | | 2 220 808.00 | 2 220 808.00 |
CF Disponibilités | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 300.00 | | 2 242 300.00 | 2 242 300.00 |
CU Autres participations | 2 220 808.00 | | 2 220 808.00 | 2 220 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 441.00 | | | -41 441.00 |
DK Provisions réglementées | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | -30 784.00 | | | -30 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 085.00 | | | 2 273 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 300.00 | | | 2 242 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 903.00 | | | 215 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 441.00 | | | -41 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 147.00 | 25 147.00 | 24 000.00 | 49 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 166 818.00 | 696 114.00 | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 085.00 | 215 903.00 | 720 114.00 | 2 273 085.00 |