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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 079.00 | | 3 590 079.00 | 3 590 079.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 549.00 | | 3 671 549.00 | 3 671 549.00 |
CU Autres participations | 3 541 080.00 | | 3 541 080.00 | 3 541 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 354.00 | 1 286 354.00 | | 1 286 354.00 |
DH Report à nouveau | 262 938.00 | -41 441.00 | | 262 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 398.00 | 304 379.00 | | -24 398.00 |
DK Provisions réglementées | 25 678.00 | 14 997.00 | | 25 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 094.00 | 1 572 811.00 | | 1 559 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 183.00 | 2 200 000.00 | | 2 033 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 986.00 | 36 891.00 | | 51 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 4 567.00 | | 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 813.00 | 49 778.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 455.00 | 2 315 237.00 | | 2 112 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 549.00 | 3 888 048.00 | | 3 671 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 926.00 | 256 277.00 | | 248 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | 9 657.00 | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | 5 340.00 | | 10 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | -5 340.00 | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 918.00 | | | -16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418.00 | 325 812.00 | | 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 816.00 | 21 433.00 | | 24 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 398.00 | 304 379.00 | | -24 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 079.00 | | 49 000.00 | 3 541 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541 079.00 | | 49 000.00 | 3 541 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 997.00 | 10 681.00 | | 14 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 997.00 | 10 681.00 | | 14 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 183.00 | 169 653.00 | 707 948.00 | 2 033 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 797.00 | 15 798.00 | 48 999.00 | 64 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 455.00 | 248 926.00 | 707 948.00 | 2 112 455.00 |