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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 248.00 | | 3 791 248.00 | 3 791 248.00 |
BZ Autres créances | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
CF Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 249.00 | | 3 941 249.00 | 3 941 249.00 |
CU Autres participations | 3 547 405.00 | | 3 547 405.00 | 3 547 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 354.00 | 1 286 354.00 | | 1 286 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
DH Report à nouveau | 237 687.00 | 237 687.00 | | 237 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 726.00 | 215 529.00 | | 411 726.00 |
DK Provisions réglementées | 57 724.00 | 41 699.00 | | 57 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 395.00 | 1 790 644.00 | | 2 218 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 992.00 | 1 863 529.00 | | 1 690 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 470.00 | 96 141.00 | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 531.00 | | 3 057.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 250.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 854.00 | 1 961 452.00 | | 1 722 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 249.00 | 3 752 096.00 | | 3 941 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 332.00 | 270 460.00 | | 207 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 025.00 | 16 021.00 | | 16 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | 16 021.00 | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 025.00 | -16 021.00 | | -16 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 262.00 | -19 249.00 | | -17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 219.00 | 250 553.00 | | 446 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 493.00 | 35 023.00 | | 34 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 726.00 | 215 529.00 | | 411 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 496.00 | | 200 751.00 | 3 590 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 791 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 496.00 | | 200 751.00 | 3 590 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 699.00 | 16 025.00 | | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | 16 025.00 | | 41 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 992.00 | 175 470.00 | 732 223.00 | 1 690 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 944.00 | 131 101.00 | 243 843.00 | 374 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 854.00 | 207 332.00 | 732 223.00 | 1 722 854.00 |