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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 7 020.00 | 33 315.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 686.00 | 7 020.00 | 88 667.00 | 95 686.00 |
BT Marchandises | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 139.00 | 7 020.00 | 158 119.00 | 165 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | 8 159.00 | 13 270.00 | | 8 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | -5 111.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 46 577.00 | 19 429.00 | | 46 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 378.00 | 110 659.00 | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 5 215.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 17 723.00 | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 932.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 542.00 | 134 529.00 | | 111 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 119.00 | 153 958.00 | | 158 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 790.00 | 40 151.00 | | 33 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 394.00 | | 235 394.00 | 235 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 394.00 | | 235 394.00 | 235 394.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 501.00 | 96 760.00 | | 235 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 353.00 | 101 870.00 | | 208 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 148.00 | -5 111.00 | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 112.00 | | 574.00 | 95 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 760.00 | | 574.00 | 39 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 4 558.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 4 558.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 378.00 | 16 626.00 | 70 105.00 | 94 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 105.00 | 12 754.00 | 5 351.00 | 18 105.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 542.00 | 33 790.00 | 70 105.00 | 111 542.00 |