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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 11 506.00 | 28 829.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 774.00 | 11 506.00 | 84 268.00 | 95 774.00 |
BT Marchandises | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 285.00 | 11 506.00 | 158 779.00 | 170 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | 35 307.00 | 8 159.00 | | 35 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 27 148.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 53 244.00 | 46 577.00 | | 53 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 916.00 | 94 378.00 | | 77 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 5 372.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 10 701.00 | | 24 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 1 091.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 535.00 | 111 542.00 | | 105 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 779.00 | 158 119.00 | | 158 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 762.00 | 33 790.00 | | 44 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 934.00 | 235 501.00 | | 222 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 266.00 | 208 353.00 | | 216 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 27 148.00 | | 6 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 686.00 | | 88.00 | 95 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | 88.00 | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 4 486.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 4 486.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 752.00 | 16 979.00 | 60 774.00 | 77 752.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 234.00 | 11 795.00 | 5 439.00 | 17 234.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 535.00 | 44 762.00 | 60 774.00 | 105 535.00 |