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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 16 064.00 | 25 136.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 639.00 | 16 064.00 | 80 576.00 | 96 639.00 |
BT Marchandises | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 217.00 | 16 064.00 | 159 154.00 | 175 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | 41 975.00 | 35 307.00 | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | 6 667.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 61 048.00 | 53 244.00 | | 61 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 774.00 | 77 915.00 | | 60 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 420.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 313.00 | 24 071.00 | | 25 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | 3 129.00 | | 5 093.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 105.00 | 105 535.00 | | 98 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 154.00 | 158 779.00 | | 159 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 670.00 | 44 762.00 | | 54 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 081.00 | | 214 081.00 | 214 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 081.00 | | 214 081.00 | 214 081.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 028.00 | 222 934.00 | | 215 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 224.00 | 216 266.00 | | 207 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | 6 667.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 774.00 | | 865.00 | 95 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 335.00 | | 865.00 | 40 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506.00 | 4 558.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506.00 | 4 558.00 | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 774.00 | 17 339.00 | 43 435.00 | 60 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 082.00 | 19 643.00 | 5 439.00 | 25 082.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 105.00 | 54 670.00 | 43 435.00 | 98 105.00 |