| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 493.00 | 16 863.00 | 5 631.00 | 22 493.00 |
AP Constructions | 999 633.00 | 658 619.00 | 341 014.00 | 999 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 286.00 | 469.00 | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 308.00 | 77 808.00 | 500.00 | 78 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 189.00 | 806 576.00 | 347 613.00 | 1 154 189.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CF Disponibilités | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 957.00 | 806 576.00 | 430 381.00 | 1 236 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 357 401.00 | 315 437.00 | | 357 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 580.00 | 41 965.00 | | 38 580.00 |
DL TOTAL (I) | 404 451.00 | 365 871.00 | | 404 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | 61 761.00 | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 12 444.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656.00 | 7 630.00 | | 7 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 930.00 | 82 903.00 | | 25 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 381.00 | 448 774.00 | | 430 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 10 499.00 | | 19 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 834.00 | 132 163.00 | | 136 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 254.00 | 90 198.00 | | 98 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 580.00 | 41 965.00 | | 38 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 189.00 | | | 1 154 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 189.00 | | | 1 154 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 454.00 | 55 121.00 | | 751 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 454.00 | 55 121.00 | | 751 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |