| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 493.00 | 20 020.00 | 2 473.00 | 22 493.00 |
AP Constructions | 999 633.00 | 788 385.00 | 211 247.00 | 999 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 189.00 | 940 468.00 | 213 721.00 | 1 154 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 295 741.00 | | 295 741.00 | 295 741.00 |
CF Disponibilités | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 867.00 | | 413 867.00 | 413 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 055.00 | 940 468.00 | 627 587.00 | 1 568 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 493 965.00 | 437 274.00 | | 493 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 812.00 | 56 691.00 | | 51 812.00 |
DL TOTAL (I) | 554 246.00 | 502 435.00 | | 554 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137.00 | 5 988.00 | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 12 750.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230.00 | 9 734.00 | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 341.00 | 28 472.00 | | 73 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 587.00 | 530 907.00 | | 627 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 341.00 | 28 472.00 | | 73 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 22 047.00 | | 20 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 346.00 | 143 943.00 | | 135 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 534.00 | 87 253.00 | | 83 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 812.00 | 56 691.00 | | 51 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 189.00 | | | 1 154 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 189.00 | | | 1 154 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 959.00 | 42 509.00 | | 897 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 959.00 | 42 509.00 | | 897 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 288 427.00 | 288 427.00 | | 288 427.00 |
VI Groupe et associés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 767.00 | 297 767.00 | | 297 767.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |