| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 493.00 | 20 913.00 | 1 580.00 | 22 493.00 |
AP Constructions | 999 633.00 | 825 844.00 | 173 789.00 | 999 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 189.00 | 978 819.00 | 175 369.00 | 1 154 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 289 905.00 | | 289 905.00 | 289 905.00 |
CF Disponibilités | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 654.00 | | 463 654.00 | 463 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 842.00 | 978 819.00 | 639 023.00 | 1 617 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 545 776.00 | 493 965.00 | | 545 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 340.00 | 51 812.00 | | 54 340.00 |
DL TOTAL (I) | 608 586.00 | 554 246.00 | | 608 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 957.00 | 16 137.00 | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 9 515.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | 8 230.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | | 39 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 437.00 | 73 341.00 | | 30 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 023.00 | 627 587.00 | | 639 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | 20 149.00 | | 21 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 130.00 | 135 346.00 | | 134 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 791.00 | 83 534.00 | | 79 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 340.00 | 51 812.00 | | 54 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 189.00 | | | 1 154 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 189.00 | | | 1 154 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 468.00 | 38 351.00 | | 940 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 468.00 | 38 351.00 | | 940 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 289 327.00 | 289 327.00 | | 289 327.00 |
VI Groupe et associés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 905.00 | 289 905.00 | | 289 905.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |