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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
AP Constructions | 234 700.00 | 69 522.00 | 165 178.00 | 234 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 19 081.00 | 3 223.00 | 22 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 246.00 | 88 603.00 | 1 636 642.00 | 1 725 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BZ Autres créances | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 788.00 | 88 603.00 | 1 815 185.00 | 1 903 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 1 446 633.00 | | 1 446 633.00 | 1 446 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 374.00 | 1 209 374.00 | | 1 209 374.00 |
DH Report à nouveau | 41 894.00 | 40 749.00 | | 41 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 664.00 | 1 145.00 | | 93 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 731.00 | 1 260 068.00 | | 1 353 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 080.00 | 150 479.00 | | 110 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 833.00 | 367 580.00 | | 319 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 8 527.00 | | 7 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 33 729.00 | | 20 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 453.00 | 560 316.00 | | 461 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 185.00 | 1 820 384.00 | | 1 815 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 833.00 | | | 319 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 899.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 899.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -899.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 434.00 | 41 312.00 | | 28 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 851.00 | 239 304.00 | | 313 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 187.00 | 238 159.00 | | 220 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 664.00 | 1 145.00 | | 93 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 745.00 | | 2 083.00 | 1 723 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 725 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 267 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 269.00 | | 2 083.00 | 266 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 586.00 | | | 1 453 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 984.00 | 16 889.00 | 270.00 | 71 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 984.00 | 16 889.00 | 270.00 | 71 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 816.00 | 33 578.00 | 76 238.00 | 109 816.00 |
VI Groupe et associés | 319 833.00 | 319 833.00 | | 319 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 453.00 | 385 216.00 | 76 238.00 | 461 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |