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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
AN Terrains | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
AP Constructions | 234 700.00 | 90 482.00 | 144 218.00 | 234 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 790.00 | 12 885.00 | 18 905.00 | 31 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 155.00 | 22 385.00 | 44 770.00 | 67 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 352.00 | 125 752.00 | 1 680 601.00 | 1 806 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
BZ Autres créances | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CF Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 629.00 | 125 752.00 | 1 874 877.00 | 2 000 629.00 |
CU Autres participations | 1 442 633.00 | | 1 442 633.00 | 1 442 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 374.00 | 1 209 374.00 | | 1 209 374.00 |
DH Report à nouveau | 270 183.00 | 135 557.00 | | 270 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 476.00 | 134 625.00 | | 120 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 833.00 | 1 488 357.00 | | 1 608 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 133.00 | 76 426.00 | | 70 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 856.00 | 205 953.00 | | 150 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 11 961.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | 22 571.00 | | 39 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 044.00 | 316 910.00 | | 266 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 877.00 | 1 805 267.00 | | 1 874 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -1 949.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | -15 289.00 | | 41 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 184.00 | 326 766.00 | | 389 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 707.00 | 192 140.00 | | 268 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 476.00 | 134 625.00 | | 120 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 867.00 | | 20 612.00 | 1 796 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 1 806 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 344 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 924.00 | | 20 612.00 | 334 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 586.00 | | | 1 449 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 541.00 | 12 953.00 | 11 126.00 | 101 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 541.00 | 12 953.00 | 11 126.00 | 101 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 993.00 | 30 209.00 | 39 784.00 | 69 993.00 |
VI Groupe et associés | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 044.00 | 226 260.00 | 39 784.00 | 266 044.00 |