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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
AN Terrains | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
AP Constructions | 234 700.00 | 100 962.00 | 133 738.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 621.00 | 6 862.00 | 35 759.00 | 42 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | 16 577.00 | 16 983.00 | 33 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 155.00 | 44 770.00 | 22 385.00 | 67 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 123.00 | 162 309.00 | 1 645 814.00 | 1 808 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BZ Autres créances | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
CF Disponibilités | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 361.00 | | 276 361.00 | 276 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 483.00 | 162 309.00 | 1 922 175.00 | 2 084 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 1 442 633.00 | | 1 442 633.00 | 1 442 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 374.00 | 1 209 374.00 | | 1 209 374.00 |
DH Report à nouveau | 390 659.00 | 270 183.00 | | 390 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 575.00 | 120 476.00 | | 87 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 408.00 | 1 608 833.00 | | 1 696 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 860.00 | 70 133.00 | | 39 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 374.00 | 150 856.00 | | 133 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 5 500.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 39 554.00 | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 767.00 | 266 044.00 | | 225 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 175.00 | 1 874 877.00 | | 1 922 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 333.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 333.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 2 333.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | 41 131.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 345.00 | 389 184.00 | | 314 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 770.00 | 268 707.00 | | 226 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 575.00 | 120 476.00 | | 87 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 352.00 | | 3 261.00 | 1 806 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 1 808 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 346 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 409.00 | | 3 261.00 | 344 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 586.00 | | | 1 449 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 367.00 | 15 663.00 | 1 491.00 | 103 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 367.00 | 15 663.00 | 1 491.00 | 103 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 784.00 | 25 849.00 | 13 934.00 | 39 784.00 |
VI Groupe et associés | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 364.00 | 186 364.00 | | 186 364.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 767.00 | 211 832.00 | 13 934.00 | 225 767.00 |