| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 864.00 | 70 634.00 | 4 230.00 | 74 864.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 741 282.00 | | 3 741 282.00 | 3 741 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 494.00 | 358 094.00 | 193 400.00 | 551 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027 590.00 | | 2 027 590.00 | 2 027 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959 553.00 | 428 728.00 | 12 530 825.00 | 12 959 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425 500.00 | 53 051.00 | 10 372 449.00 | 10 425 500.00 |
BZ Autres créances | 2 003 014.00 | | 2 003 014.00 | 2 003 014.00 |
CF Disponibilités | 1 255 156.00 | | 1 255 156.00 | 1 255 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 767 162.00 | 53 051.00 | 13 714 111.00 | 13 767 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 715.00 | 481 779.00 | 26 244 936.00 | 26 726 715.00 |
CU Autres participations | 6 560 201.00 | | 6 560 201.00 | 6 560 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 115.00 | 43 979.00 | | 53 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 258 629.00 | 1 246 251.00 | | 3 258 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | 3 040 438.00 | 2 357 915.00 | | 3 040 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 896.00 | 682 523.00 | | 500 896.00 |
DK Provisions réglementées | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 086.00 | 4 335 066.00 | | 6 899 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864 101.00 | 2 502 208.00 | | 6 864 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | 4 516.00 | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922 232.00 | 7 430 643.00 | | 8 922 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886 547.00 | 2 311 489.00 | | 2 886 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
EA Autres dettes | 54 319.00 | 64 275.00 | | 54 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 008.00 | 1 325 920.00 | | 589 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 345 850.00 | 13 639 051.00 | | 19 345 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 244 936.00 | 17 988 487.00 | | 26 244 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 878 429.00 | 3 000.00 | 21 881 429.00 | 21 878 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 878 429.00 | 3 000.00 | 21 881 429.00 | 21 878 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 036 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 891 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 374.00 | 1 915.00 | | 8 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 813.00 | 6 994.00 | | 23 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 187.00 | 8 909.00 | | 32 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 279.00 | 20 919.00 | | 120 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 572.00 | 20 919.00 | | 182 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 385.00 | -12 009.00 | | -150 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 812.00 | 321 807.00 | | 296 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 073 337.00 | 17 879 906.00 | | 22 073 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 572 441.00 | 17 197 383.00 | | 21 572 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 896.00 | 682 523.00 | | 500 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 576.00 | | 8 458 977.00 | 4 500 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 959 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811 892.00 | | 4 254.00 | 3 811 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 790.00 | | 44 825.00 | 510 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 893.00 | | 8 409 898.00 | 177 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 928.00 | 120 800.00 | | 307 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 156.00 | 1 478.00 | | 69 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 772.00 | 119 321.00 | | 238 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 610.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
6T Sur comptes clients | 78 051.00 | | 25 000.00 | 78 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 051.00 | | 25 000.00 | 78 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 421.00 | 40 610.00 | 39 370.00 | 92 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922 232.00 | 8 922 232.00 | | 8 922 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 829.00 | 431 829.00 | | 431 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 525.00 | 377 525.00 | | 377 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 008.00 | 589 008.00 | | 589 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027 590.00 | | | 2 027 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 362 051.00 | | | 10 362 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
VB T. V. A. | 1 322 027.00 | | | 1 322 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 341.00 | 963 849.00 | 4 663 697.00 | 6 862 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 011 217.00 | | | 5 011 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 831.00 | | | 649 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 939.00 | | | 551 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 539 596.00 | 12 512 006.00 | 2 027 590.00 | 14 539 596.00 |
VW T.V.A. | 1 963 396.00 | 1 963 396.00 | | 1 963 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 345 850.00 | 13 447 358.00 | 4 663 697.00 | 19 345 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |