| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 101.00 | 138 824.00 | 2 277.00 | 141 101.00 |
AH Fonds commercial | 10 841 131.00 | | 10 841 131.00 | 10 841 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 980.00 | 1 172 898.00 | 231 082.00 | 1 403 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 316.00 | | 288 316.00 | 288 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 367.00 | | 743 367.00 | 743 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 422 995.00 | 1 311 722.00 | 12 111 273.00 | 13 422 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645 869.00 | 65 239.00 | 16 580 631.00 | 16 645 869.00 |
BZ Autres créances | 8 135 092.00 | | 8 135 093.00 | 8 135 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 981.00 | | 552 981.00 | 552 981.00 |
CF Disponibilités | 3 239 174.00 | | 3 239 174.00 | 3 239 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 607.00 | | 1 162 607.00 | 1 162 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 668 178.00 | 65 239.00 | 25 602 939.00 | 25 668 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 091 172.00 | 1 376 960.00 | 37 714 212.00 | 39 091 172.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 259 629.00 | 3 259 625.00 | | 3 259 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 4 398.00 | | 5 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 540 420.00 | 3 040 438.00 | | 3 540 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 063.00 | 500 896.00 | | 905 063.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 763 539.00 | 6 899 086.00 | | 7 763 539.00 |
DP Provisions pour risques | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769 235.00 | 6 864 101.00 | | 6 769 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 826.00 | 18 859.00 | | 506 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 098 314.00 | 8 922 232.00 | | 16 098 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491 860.00 | 2 886 547.00 | | 5 491 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 785.00 | | |
EA Autres dettes | 363 320.00 | 54 319.00 | | 363 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 636.00 | 589 008.00 | | 679 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 909 191.00 | 19 345 850.00 | | 29 909 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 714 212.00 | 26 244 936.00 | | 37 714 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 946 902.00 | 282 977.00 | 39 229 878.00 | 38 946 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 946 902.00 | 282 977.00 | 39 229 878.00 | 38 946 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 298 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 992 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 347 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 482.00 | |
GE Autres charges | | | 273 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 594 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 496.00 | 8 374.00 | | 95 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 813.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 107.00 | 32 187.00 | | 136 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 120 279.00 | | 3 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 182 572.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 084.00 | -150 385.00 | | 133 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 826.00 | 112 653.00 | | 140 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 711.00 | 296 812.00 | | 402 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 436 771.00 | 22 073 337.00 | | 39 436 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 531 708.00 | 21 572 441.00 | | 38 531 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 063.00 | 500 896.00 | | 905 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 959 552.00 | | 827 593.00 | 12 959 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 121.00 | 13 422 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 982 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 121.00 | 1 692 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 146.00 | | 2 926.00 | 3 816 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 615.00 | | 428 466.00 | 555 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587 791.00 | | 396 201.00 | 8 587 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 728.00 | 684 648.00 | 199 346.00 | 428 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 634.00 | 61 517.00 | 6 673.00 | 70 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 094.00 | 623 131.00 | 192 673.00 | 358 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 610.00 | | -40 610.00 | 40 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 125.00 | 25 357.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 051.00 | 12 188.00 | | 53 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 051.00 | 12 188.00 | | 53 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 661.00 | 28 313.00 | -15 253.00 | 93 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 098 314.00 | 16 098 314.00 | | 16 098 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 736.00 | 915 736.00 | | 915 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 300.00 | 859 300.00 | | 859 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 320.00 | 363 320.00 | | 363 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 636.00 | 679 636.00 | | 679 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 367.00 | 349 595.00 | 393 772.00 | 743 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 567 796.00 | | | 16 567 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VB T. V. A. | 2 509 948.00 | 2 509 948.00 | | 2 509 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 769 235.00 | 1 415 148.00 | 4 858 893.00 | 6 769 235.00 |
VI Groupe et associés | 506 826.00 | 506 826.00 | | 506 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 857.00 | | | 1 141 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 526.00 | 1 335 526.00 | | 1 335 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 607.00 | 162 607.00 | | 1 162 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 619 390.00 | 22 225 618.00 | 393 772.00 | 22 619 390.00 |
VW T.V.A. | 3 487 620.00 | 3 487 620.00 | | 3 487 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 191.00 | 24 555 104.00 | 4 858 893.00 | 29 909 191.00 |