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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 830.00 | 12 916.00 | 54 914.00 | 67 830.00 |
AH Fonds commercial | 10 841 131.00 | | 10 841 131.00 | 10 841 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 768 173.00 | 281 956.00 | 1 486 217.00 | 1 768 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405 190.00 | | 405 190.00 | 405 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501 323.00 | 294 872.00 | 13 206 451.00 | 13 501 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 699.00 | | 100 699.00 | 100 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995 582.00 | 128 438.00 | 17 867 144.00 | 17 995 582.00 |
BZ Autres créances | 7 930 124.00 | | 7 930 124.00 | 7 930 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 981.00 | | 552 981.00 | 552 981.00 |
CF Disponibilités | 1 488 331.00 | | 1 488 331.00 | 1 488 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501 080.00 | | 1 501 080.00 | 1 501 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 568 797.00 | 128 438.00 | 29 440 359.00 | 29 568 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 082 133.00 | 423 310.00 | 42 658 824.00 | 43 082 133.00 |
CU Autres participations | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 430.00 | 53 115.00 | | 44 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 418 314.00 | 3 259 629.00 | | 1 418 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DH Report à nouveau | 4 445 483.00 | 3 540 420.00 | | 4 445 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 408.00 | 905 063.00 | | 522 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 947.00 | 7 763 538.00 | | 6 435 947.00 |
DP Provisions pour risques | 12 013.00 | 41 482.00 | | 12 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 013.00 | 41 482.00 | | 12 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775 171.00 | 6 769 235.00 | | 5 775 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254 776.00 | 16 098 314.00 | | 18 254 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713 358.00 | 5 491 860.00 | | 8 713 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
EA Autres dettes | 1 910 515.00 | 363 320.00 | | 1 910 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504 255.00 | 679 636.00 | | 1 504 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 210 865.00 | 29 909 192.00 | | 36 210 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 658 824.00 | 37 714 212.00 | | 42 658 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 382 511.00 | 896 732.00 | 41 279 244.00 | 40 382 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 382 511.00 | 896 732.00 | 41 279 244.00 | 40 382 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 410 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 617 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 377 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 858 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 946.00 | 95 496.00 | | 132 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 942.00 | | | 499 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 888.00 | 136 107.00 | | 632 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 640.00 | 3 023.00 | | 655 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 669.00 | | | 559 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 309.00 | 3 023.00 | | 1 215 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 421.00 | 133 084.00 | | -582 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 613.00 | 140 826.00 | | 56 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 309.00 | 402 711.00 | | 224 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 057 371.00 | 39 436 771.00 | | 42 057 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 534 962.00 | 38 531 708.00 | | 41 534 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 408.00 | 905 063.00 | | 522 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 722.00 | 248 733.00 | -1 265 584.00 | 1 311 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 824.00 | 12 267.00 | -138 175.00 | 138 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 898.00 | 236 466.00 | -1 127 409.00 | 1 172 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 482.00 | 12 013.00 | 41 482.00 | 41 482.00 |
6T Sur comptes clients | 65 239.00 | 66 200.00 | 3 001.00 | 65 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 239.00 | 66 200.00 | 3 001.00 | 65 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 721.00 | 78 213.00 | 44 483.00 | 106 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254 776.00 | 16 254 776.00 | | 16 254 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 571.00 | 919 571.00 | | 919 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 127.00 | 1 045 127.00 | | 1 045 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 515.00 | 1 910 515.00 | | 1 910 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504 255.00 | 1 504 255.00 | | 1 504 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 190.00 | 4 307.00 | 400 883.00 | 405 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 841 656.00 | 17 059 208.00 | 782 449.00 | 17 841 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
VB T. V. A. | 4 058 776.00 | 4 058 776.00 | | 4 058 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 775 171.00 | 1 921 112.00 | 3 854 059.00 | 5 775 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 663.00 | | | 1 395 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651 589.00 | 3 651 589.00 | | 3 651 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501 080.00 | 1 501 080.00 | | 1 501 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 831 976.00 | 26 648 644.00 | 1 183 331.00 | 27 831 976.00 |
VW T.V.A. | 8 626 890.00 | 8 626 890.00 | | 8 626 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 210 864.00 | 32 356 805.00 | 3 854 059.00 | 36 210 864.00 |