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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 136.00 | 61 643.00 | 7 493.00 | 69 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 616.00 | 61 643.00 | 27 973.00 | 89 616.00 |
BN En cours de production de biens | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 582.00 | | 305 582.00 | 305 582.00 |
BZ Autres créances | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 273.00 | | 338 273.00 | 338 273.00 |
CF Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 344.00 | | 936 344.00 | 936 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 850.00 | 61 643.00 | 965 207.00 | 1 026 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 717.00 | 423 664.00 | | 433 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 482.00 | 110 053.00 | | 121 482.00 |
DL TOTAL (I) | 563 584.00 | 542 102.00 | | 563 584.00 |
DP Provisions pour risques | 889.00 | 5 952.00 | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 889.00 | 5 952.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 279.00 | 276 850.00 | | 92 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 172 940.00 | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 195.00 | 116 419.00 | | 140 195.00 |
EA Autres dettes | 32 665.00 | 36 042.00 | | 32 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 726.00 | 602 251.00 | | 400 726.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 207.00 | 1 150 304.00 | | 965 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 726.00 | 602 251.00 | | 400 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 952.00 | 889.00 | 5 952.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 889.00 | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 932.00 | 528 686.00 | 20 245.00 | 548 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 726.00 | 400 726.00 | | 400 726.00 |