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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 402.00 | 69 329.00 | 18 073.00 | 87 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 637.00 | 69 329.00 | 38 308.00 | 107 637.00 |
BN En cours de production de biens | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 209.00 | | 208 209.00 | 208 209.00 |
BZ Autres créances | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 898.00 | | 434 898.00 | 434 898.00 |
CF Disponibilités | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 570.00 | | 1 078 570.00 | 1 078 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 250.00 | 69 329.00 | 1 117 921.00 | 1 187 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 199.00 | 433 717.00 | | 435 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 323.00 | 121 482.00 | | 99 323.00 |
DL TOTAL (I) | 542 906.00 | 563 584.00 | | 542 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043.00 | 889.00 | | 1 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043.00 | 889.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 170.00 | 92 279.00 | | 156 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 655.00 | 135 586.00 | | 229 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 406.00 | 140 195.00 | | 186 406.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 32 665.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 894.00 | 400 726.00 | | 573 894.00 |
ED (V) | 78.00 | 8.00 | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 921.00 | 965 207.00 | | 1 117 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 894.00 | 400 726.00 | | 573 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | 1 043.00 | 889.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 1 043.00 | 889.00 | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 655.00 | 229 655.00 | | 229 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 320.00 | 478 320.00 | 20 000.00 | 498 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 894.00 | 573 894.00 | | 573 894.00 |