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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 154.00 | 66 846.00 | 16 308.00 | 83 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 389.00 | 86 946.00 | 16 443.00 | 103 389.00 |
BN En cours de production de biens | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 140.00 | | 269 140.00 | 269 140.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 560.00 | | 573 560.00 | 573 560.00 |
CF Disponibilités | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 568.00 | | 1 220 568.00 | 1 220 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 250.00 | 86 946.00 | 1 237 304.00 | 1 324 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 522.00 | 435 199.00 | | 444 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 535.00 | 99 323.00 | | 230 535.00 |
DL TOTAL (I) | 683 441.00 | 542 906.00 | | 683 441.00 |
DP Provisions pour risques | 293.00 | 1 043.00 | | 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 293.00 | 1 043.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 260.00 | 156 170.00 | | 214 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 157.00 | 229 655.00 | | 114 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 494.00 | 186 406.00 | | 221 494.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 1 663.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 382.00 | 573 894.00 | | 553 382.00 |
ED (V) | 188.00 | 78.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 304.00 | 1 117 921.00 | | 1 237 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 260.00 | | | 214 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 329.00 | 2 615.00 | 5 098.00 | 69 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 329.00 | 2 615.00 | 5 098.00 | 69 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | 293.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 293.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 061.00 | 468 061.00 | | 468 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 061.00 | 468 061.00 | 20 000.00 | 488 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 382.00 | 553 382.00 | | 553 382.00 |