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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 492.00 | 143 398.00 | 25 094.00 | 168 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 492.00 | 143 398.00 | 27 094.00 | 170 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
084 Disponibilités | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
110 Total général Actif | 262 622.00 | 143 398.00 | 119 224.00 | 262 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 351.00 | 23 492.00 | | 27 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 422.00 | 48 402.00 | | 56 422.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 809.00 | 71 894.00 | | 83 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 202.00 | 3 788.00 | | 3 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | -163.00 | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 196.00 | 5 255.00 | | 6 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 628.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 29 480.00 | 30 864.00 | | 29 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 3 719.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 344.00 | 28 685.00 | | 28 344.00 |
252 Charges sociales | 1 475.00 | 1 973.00 | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 106.00 | 7 040.00 | | 7 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 996.00 | 81 789.00 | | 79 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 813.00 | -9 895.00 | | 3 813.00 |
280 Produits financiers | 570.00 | 1 101.00 | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 9 922.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 238.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 135.00 | 122.00 | | 5 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | 769.00 | | 2 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |