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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 816.00 | 144 667.00 | 29 149.00 | 173 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 816.00 | 144 667.00 | 31 149.00 | 175 816.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
084 Disponibilités | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
110 Total général Actif | 278 767.00 | 144 667.00 | 134 100.00 | 278 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 801.00 | 27 351.00 | | 26 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 573.00 | 56 422.00 | | 68 573.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 375.00 | 83 809.00 | | 95 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 713.00 | 3 202.00 | | 3 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 419.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 393.00 | 6 196.00 | | 7 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 685.00 | 29 480.00 | | 31 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 739.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 199.00 | 28 344.00 | | 30 199.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | 1 475.00 | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 7 106.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 939.00 | 79 996.00 | | 85 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 436.00 | 3 813.00 | | 9 436.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | 570.00 | | 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672.00 | 3 750.00 | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 123.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 521.00 | 5 135.00 | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 268.00 | 2 876.00 | | 9 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -818.00 | | | -818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |