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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 446.00 | 154 886.00 | 44 560.00 | 199 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 446.00 | 154 886.00 | 46 560.00 | 201 446.00 |
060 Stock marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
084 Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
110 Total général Actif | 289 856.00 | 154 886.00 | 134 970.00 | 289 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 366.00 | 26 801.00 | | 21 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 974.00 | 68 573.00 | | 54 974.00 |
230 Autres produits | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 554.00 | 95 375.00 | | 79 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 792.00 | 3 713.00 | | 2 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | -86.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 466.00 | 7 393.00 | | 6 466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 565.00 | 31 685.00 | | 31 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 3 744.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 582.00 | 30 199.00 | | 31 582.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | 1 205.00 | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 745.00 | 8 087.00 | | 10 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 867.00 | 85 939.00 | | 85 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 313.00 | 9 436.00 | | -6 313.00 |
280 Produits financiers | 671.00 | 727.00 | | 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 672.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 46.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 742.00 | 9 268.00 | | -5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 916.00 | | | 4 916.00 |