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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 454 007.00 | | 454 007.00 | 454 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 1 204.00 | 1 598.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 478.00 | 237 857.00 | 220 621.00 | 458 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 901.00 | 239 649.00 | 681 252.00 | 920 901.00 |
BT Marchandises | 480 650.00 | | 480 650.00 | 480 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BZ Autres créances | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 710.00 | | 592 710.00 | 592 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 612.00 | 239 649.00 | 1 273 962.00 | 1 513 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 701.00 | | | 640 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 380.00 | | | 1 069 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 962.00 | | | 1 273 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 752.00 | | | 763 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 723.00 | | | 256 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VB T. V. A. | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 723.00 | 256 723.00 | | 256 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 977.00 | 78 349.00 | 243 332.00 | 383 977.00 |
VI Groupe et associés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 926.00 | 107 902.00 | 5 024.00 | 112 926.00 |
VW T.V.A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 380.00 | 763 752.00 | 243 332.00 | 1 069 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ST Autres comptes | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | | | 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 014.00 | | | 232 014.00 |