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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 454 007.00 | | 454 007.00 | 454 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 326.00 | 477.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 682.00 | 317 697.00 | 135 985.00 | 453 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 104.00 | 320 610.00 | 595 494.00 | 916 104.00 |
BT Marchandises | 497 656.00 | | 497 656.00 | 497 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 625.00 | | 593 625.00 | 593 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 730.00 | 320 610.00 | 1 189 119.00 | 1 509 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 668.00 | | | 555 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
EA Autres dettes | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 522.00 | | | 972 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 119.00 | | | 1 189 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 348.00 | | | 726 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 494.00 | | | 309 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 819.00 | 92 794.00 | 5 024.00 | 97 819.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 522.00 | 726 348.00 | | 972 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
ST Autres comptes | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |