| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 454 007.00 | | 454 007.00 | 454 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 1 765.00 | 1 038.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 787.00 | 278 094.00 | 173 693.00 | 451 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 209.00 | 280 446.00 | 633 762.00 | 914 209.00 |
BT Marchandises | 454 180.00 | | 454 180.00 | 454 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 101.00 | | 535 101.00 | 535 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 311.00 | 280 446.00 | 1 168 864.00 | 1 449 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 400.00 | | | 576 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 356.00 | | | 959 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 864.00 | | | 1 168 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 727.00 | | | 653 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 772.00 | | | 270 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 901.00 | | 1 521.00 | 920 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 914 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 213.00 | 454 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 594.00 | | | 454 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 283.00 | | 1 521.00 | 461 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 649.00 | 45 442.00 | 4 644.00 | 239 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 062.00 | 45 442.00 | 4 644.00 | 239 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 628.00 | | | 305 628.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
VP Divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 274.00 | 79 249.00 | 5 024.00 | 84 274.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 356.00 | 653 727.00 | | 959 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
ST Autres comptes | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 307.00 | | | 212 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |