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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
AH Fonds commercial | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 101.00 | 14 255.00 | 10 846.00 | 25 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 26 517.00 | 11 681.00 | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 961.00 | 86 812.00 | 87 149.00 | 173 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BZ Autres créances | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CF Disponibilités | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 373.00 | 86 812.00 | 230 561.00 | 317 373.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 561.00 | | | 230 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 676.00 | | 406 676.00 | 406 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 676.00 | | 406 676.00 | 406 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 257.00 | | | 429 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 410.00 | | | 420 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 372.00 | | 3 121.00 | 180 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 173 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 99 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 63 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 199.00 | | 1 716.00 | 70 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | 1 405.00 | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 312.00 | 18 763.00 | 8 263.00 | 76 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 131.00 | 10 473.00 | 564.00 | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 8 289.00 | 7 699.00 | 40 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 321.00 | 95 299.00 | 4 022.00 | 99 321.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
ST Autres comptes | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 337.00 | | | 206 337.00 |