| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 591.00 | 33 200.00 | 7 390.00 | 40 591.00 |
AH Fonds commercial | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 8 496.00 | 7 418.00 | 1 078.00 | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 20 407.00 | 34 533.00 | 54 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 966.00 | 61 025.00 | 100 942.00 | 161 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
CF Disponibilités | 275 382.00 | | 275 382.00 | 275 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 626.00 | 61 025.00 | 521 602.00 | 582 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | -27 601.00 | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 53 523.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 131 954.00 | 153 813.00 | | 131 954.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 28 700.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | 44 967.00 | | 39 326.00 |
EA Autres dettes | 196 391.00 | 186 340.00 | | 196 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 648.00 | 360 037.00 | | 375 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 602.00 | 513 851.00 | | 521 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 573.00 | 360 037.00 | | 300 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 520.00 | | 31 447.00 | 130 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | | 31 447.00 | 31 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 032.00 | 8 993.00 | | 52 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 700.00 | 2 500.00 | | 30 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 6 493.00 | | 21 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 391.00 | 196 391.00 | | 196 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 925.00 | 75 075.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 648.00 | 300 573.00 | 75 075.00 | 375 648.00 |