| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 591.00 | 28 200.00 | 12 390.00 | 40 591.00 |
AH Fonds commercial | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 101.00 | 19 276.00 | 5 826.00 | 25 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 986.00 | 32 002.00 | 3 984.00 | 35 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 751.00 | 89 478.00 | 79 272.00 | 168 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 813.00 | 89 478.00 | 246 335.00 | 335 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
DH Report à nouveau | -36 735.00 | | | -36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
EA Autres dettes | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 044.00 | | | 146 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 335.00 | | | 246 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 044.00 | | | 146 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 275.00 | | 14 035.00 | 160 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 168 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 61 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 691.00 | | 12 500.00 | 91 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | | 1 535.00 | 65 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 318.00 | 8 720.00 | 5 560.00 | 86 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 091.00 | 110.00 | | 38 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 227.00 | 8 611.00 | 5 560.00 | 48 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 298.00 | 30 826.00 | 3 472.00 | 34 298.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |