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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 707.00 | 135 591.00 | 26 116.00 | 161 707.00 |
040 Immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 451.00 | 137 631.00 | 26 820.00 | 164 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 906.00 | 41 772.00 | 29 134.00 | 70 906.00 |
072 Créances – Autres | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 174.00 | 41 772.00 | 64 402.00 | 106 174.00 |
110 Total général Actif | 270 625.00 | 179 403.00 | 91 222.00 | 270 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 122.00 | 246 613.00 | | 208 122.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 10 185.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 131.00 | 256 798.00 | | 209 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 202.00 | 127 881.00 | | 97 202.00 |
242 Autres charges externes. | 65 208.00 | 56 036.00 | | 65 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 14.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 875.00 | 38 097.00 | | 43 875.00 |
252 Charges sociales | 18 028.00 | 19 050.00 | | 18 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 240.00 | 15 857.00 | | 9 240.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 52.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 978.00 | 256 988.00 | | 234 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 847.00 | -189.00 | | -25 847.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 968.00 | 360.00 | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 014.00 | 2 988.00 | | 5 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 829.00 | -2 975.00 | | -31 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 045.00 | | | 25 045.00 |