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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 547.00 | 67 431.00 | 28 116.00 | 95 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 297.00 | 69 471.00 | 29 826.00 | 99 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
072 Créances – Autres | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
084 Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
110 Total général Actif | 156 741.00 | 69 471.00 | 87 270.00 | 156 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 112.00 | 366 652.00 | | 258 112.00 |
230 Autres produits | 41 775.00 | 4.00 | | 41 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 887.00 | 366 656.00 | | 299 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 553.00 | 202 619.00 | | 128 553.00 |
242 Autres charges externes. | 83 396.00 | 87 726.00 | | 83 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 1 114.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 615.00 | 80 781.00 | | 65 615.00 |
252 Charges sociales | 37 541.00 | 34 329.00 | | 37 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | 8 576.00 | | 8 336.00 |
262 Autres charges | 44 585.00 | 1.00 | | 44 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 633.00 | 415 146.00 | | 368 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 745.00 | -48 490.00 | | -68 745.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 1 109.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 419.00 | 1 453.00 | | 9 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 123.00 | -51 009.00 | | 103 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |