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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 070.00 | 151 156.00 | 38 914.00 | 190 070.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 820.00 | 153 196.00 | 39 624.00 | 192 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 672.00 | 41 772.00 | 169 900.00 | 211 672.00 |
072 Créances – Autres | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 423.00 | 41 772.00 | 228 651.00 | 270 423.00 |
110 Total général Actif | 463 244.00 | 194 968.00 | 268 276.00 | 463 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -11 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 652.00 | 469 450.00 | | 366 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2 622.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 656.00 | 472 073.00 | | 366 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 619.00 | 229 393.00 | | 202 619.00 |
242 Autres charges externes. | 87 726.00 | 146 808.00 | | 87 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 732.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 781.00 | 67 197.00 | | 80 781.00 |
252 Charges sociales | 34 329.00 | 28 522.00 | | 34 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 576.00 | 6 989.00 | | 8 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 273.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 146.00 | 479 913.00 | | 415 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 490.00 | -7 840.00 | | -48 490.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 371.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | 1 942.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 009.00 | -11 146.00 | | -51 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |