| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 1 805.00 | 6 958.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 1 805.00 | 46 548.00 | 48 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 013.00 | 64 378.00 | 302 635.00 | 367 013.00 |
BZ Autres créances | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CF Disponibilités | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 454.00 | 64 378.00 | 511 076.00 | 575 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 807.00 | 66 183.00 | 557 624.00 | 623 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -181 403.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 250.00 | 181 460.00 | | -280 250.00 |
DL TOTAL (I) | -230 194.00 | 50 057.00 | | -230 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 845.00 | 400 429.00 | | 243 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 900.00 | 51 841.00 | | 313 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 072.00 | 161 944.00 | | 230 072.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 818.00 | 617 046.00 | | 787 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 624.00 | 667 103.00 | | 557 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 818.00 | 457 750.00 | | 787 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 621.00 | | 924 621.00 | 924 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 621.00 | | 924 621.00 | 924 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 621.00 | 984 778.00 | | 924 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 872.00 | 803 317.00 | | 1 204 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 250.00 | 181 460.00 | | -280 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 877.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 877.00 | | 1 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
UX Autres créances clients | 331 950.00 | | | 331 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 482.00 | 456 482.00 | | 456 482.00 |
VW T.V.A. | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 097.00 | 413 097.00 | | 413 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 6 275.00 | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 571.00 | 604 537.00 | | 583 571.00 |
ST Autres comptes | 79 343.00 | 89 367.00 | | 79 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 308.00 | 67 213.00 | | 59 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 263.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 788.00 | 6 538.00 | | 8 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 600.00 | 169 664.00 | | 152 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 713.00 | 129 847.00 | | 119 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 223.00 | 761 117.00 | | 722 223.00 |