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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 6 190.00 | 2 573.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 827.00 | 6 190.00 | 43 637.00 | 49 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 750.00 | 3 740.00 | 394 010.00 | 397 750.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CF Disponibilités | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 504.00 | 3 740.00 | 504 764.00 | 508 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 331.00 | 9 930.00 | 548 401.00 | 558 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 908.00 | -22 580.00 | | -594 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 345.00 | -572 328.00 | | -7 345.00 |
DL TOTAL (I) | -552 253.00 | -544 908.00 | | -552 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 206.00 | 611 252.00 | | 853 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 449.00 | 129 339.00 | | 197 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 654.00 | 792 439.00 | | 1 100 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 401.00 | 247 531.00 | | 548 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 654.00 | 792 439.00 | | 1 100 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 394.00 | | 1 070 394.00 | 1 070 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 394.00 | | 1 070 394.00 | 1 070 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 022.00 | 2 689.00 | | 10 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 2 196.00 | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 2 196.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 7 488.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 7 488.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | -5 291.00 | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 886.00 | 545 995.00 | | 1 087 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 231.00 | 1 118 322.00 | | 1 095 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 345.00 | -572 328.00 | | -7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 203.00 | | 1 624.00 | 48 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 441.00 | | 1 624.00 | 39 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 877.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 877.00 | | 5 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 206.00 | 853 206.00 | | 853 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
UX Autres créances clients | 394 010.00 | 394 010.00 | | 394 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 482.00 | 472 482.00 | | 472 482.00 |
VW T.V.A. | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 654.00 | 1 100 654.00 | | 1 100 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 7 924.00 | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 992.00 | 448 193.00 | | 469 992.00 |
ST Autres comptes | 51 105.00 | 48 658.00 | | 51 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 535.00 | 59 927.00 | | 59 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 413.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | 9 337.00 | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 908.00 | 125 850.00 | | 205 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 421.00 | 12 582.00 | | 14 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 633.00 | 556 778.00 | | 580 633.00 |